Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de Nota reserves en voorzieningen 2025 .
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Bestemming | Toevoe- | Onttrek- | Vermin- | Stand | |
Algemene reserve | 32.438 | 2.477 | 1.775 | -1.187 | - | 35.503 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Kapitaalgoederen | 18.242 | - | 872 | -1.251 | - | 17.863 |
Leefbare kernen | 334 | - | - | -200 | - | 134 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 675 | - | 90 | -50 | - | 715 |
Personeel | 795 | - | 180 | -140 | - | 835 |
Lokale economie | 184 | - | 100 | -115 | - | 169 |
Kernen Midwoud & Oostwoud | - | - | 200 | -52 | - | 148 |
Arch. Onderz. particulieren | 43 | - | - | -43 | - | - |
Sportvelden | 284 | - | 265 | -116 | - | 433 |
Huisvesting gemeentehuis | 200 | - | 126 | - | - | 326 |
Fiscaliteit | 525 | - | - | - | - | 525 |
Sociaal domein | 834 | 400 | 25 | -333 | - | 926 |
Gemeentelijke acc. | 6.549 | - | - | -496 | -166 | 5.887 |
Omgevingswet | 428 | 299 | 170 | - | - | 897 |
Corona | 318 | - | - | -318 | - | - |
3 Grote projecten | - | 7.430 | 5.703 | - | - | 13.133 |
Lange Termijn Accommodatiebeleid | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 |
29.596 | 8.129 | 8.731 | -3.114 | -166 | 43.176 | |
Reserve grondexploitatie | ||||||
Bouwgronden | 1.914 | - | 120 | -211 | - | 1.823 |
1.914 | - | 120 | -211 | - | 1.823 | |
Resultaat na bestemming | ||||||
Resultaat 2023 | 10.606 | -10.606 | - | - | - | - |
Resultaat 2024 | - | - | 2.622 | - | - | 2.622 |
10.606 | -10.606 | 2.622 | - | - | 2.622 | |
Totaal | 74.554 | - | 13.248 | -4.512 | -166 | 83.124 |
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In deze kolom laten we de verwerking van het resultaat 2024 conform het raadsbesluit van 11 juli 2024 zien.
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Hieronder staan de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.
Algemene reserve
De Algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen. Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .
In 2024 storten we volgens raadsbesluiten € 4.252.000 in de Algemene reserve. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- bestemming resultaat jaarrekening 2023 € 2.477.000;
- bestemming resultaat Herfstnota 2024 € 1.592.000;
- overheveling budget erfgoednota/stolpenbeleid naar 2025 € 110.000.
Hiertegenover staat een onttrekking van € 1.187.000. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- storting in reserve Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) € 1.000.000;
- aanbesteding financieel pakket € 125.000.
Bestemmingsreserves
Kapitaalgoederen
- storting: bijdragen gemeenten wegenoverdracht € 322.000;
- storting: IBOR € 550.000;
- onttrekking: wegenonderhoud € 1.126.000;
- onttrekking: gladheidsbestrijding € 115.000;
- onttrekking: aanbesteding adviesdiensten € 10.000.
Leefbare kernen
- onttrekking: storting in reserve Kernen Midwoud & Oostwoud € 200.000.
Duurzaam Medemblik
- storting: budget Duurzaam Medemblik naar 2025 € 89.000;
- onttrekking: elektrische laadpalen € 50.000.
Personeel
- storting: onderuitputting opleidingskosten en trainingen naar 2025 € 180.000;
- onttrekking: actualisatie functiehuis € 60.000;
- onttrekking: management development traject € 80.000.
Lokale economie
- storting: dividend stadshavens € 100.000;
- onttrekking: verduurzamen van bedrijventerreinen € 25.000;
- onttrekking: uitvoeren economische uitvoeringsprogramma Medemblik € 90.000.
Kernen Midwoud & Oostwoud
- storting: onttrekking uit reserve Leefbare kernen € 200.000;
- onttrekking: kwalitatieve impuls aan het gebied van het Boetje € 52.000.
Lange Termijn Accommodatie
- storting: onttrekking uit Algemene reserve € 1.000.000.
Archeologisch onderzoek particulieren
- onttrekking: opheffing reserve en storting in Algemene reserve € 43.000.
Sportvelden
- storting: structurele toevoeging reserve voor groot onderhoud € 110.000;
- storting: incidentele toevoeging reserve voor groot onderhoud € 156.000;
- onttrekking: onderhoud sportvelden € 40.000;
- onttrekking : sportveld tijdelijke huisvesting scholen € 76.000.
Huisvesting gemeentehuis
- storting: vrijvallende afschrijvingslasten € 75.000;
- storting: reservering middelen gemeentehuis € 51.000.
3 Grote projecten
- storting: reservering structurele middelen € 107.000;
- storting: resultaat Herfstnota 2024 € 4.775.000;
- storting: reservering incidentele middelen € 502.000;
- storting: onttrekking uit reserve Corona € 318.000.
Sociaal domein
- storting: budget dierenwelzijn naar 2025 € 25.000;
- onttrekking: energietoeslag € 333.000.
Gemeentelijke accommodaties
- onttrekking: exploitatietekort De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk € 471.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 127.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten investering kapitaalgoederen € 39.000;
- onttrekking: project Medemblik aan Zee € 25.000.
Omgevingswet
- storting: middelen vanuit de meicirculaire naar 2025 € 170.000.
Corona
- onttrekking: opheffing reserve en storting in reserve 3 Grote projecten € 318.000.
Bouwgronden
- storting: winstneming terrein SEW € 120.000;
- onttrekking: verliesvoorzieningen grondexploitaties € 208.000;
- onttrekking: proactief grondbeleid € 3.000.